为规范公司员工因公出差期间的费用管理，提高资金使用效率，确保差旅活动的合理性和可控性，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工因工作需要前往外地执行公务所发生的交通、住宿、餐饮等相关费用。

一、适用范围

本制度适用于公司所有部门及员工因公出差所产生的一切费用支出，包括但不限于：出差人员的交通费、住宿费、伙食补助、市内交通费、通讯费及其他与差旅相关的合理费用。

二、差旅审批流程

1. 员工需提前填写《差旅申请表》，明确出差时间、地点、事由、预算等信息，并经直属上级审批。

2. 重要或长期出差需报请公司管理层批准，必要时可提交详细出差计划。

3. 审批通过后，方可安排差旅事项，未经批准的差旅费用不予报销。

三、费用标准与报销规定

1. 交通费用：

- 员工出差原则上应选择经济、安全的交通工具，如火车、长途汽车、飞机等。

- 乘坐飞机需经部门负责人批准，且应选择经济舱位；乘坐高铁或动车限二等座以下。

- 差旅途中产生的合理交通费用，凭有效票据据实报销。

2. 住宿费用：

- 住宿标准根据出差城市级别设定，一般按公司统一标准执行。

- 严禁超标入住或虚报费用，超支部分由个人承担。

- 需提供正规酒店发票作为报销凭证。

3. 伙食补助：

- 按出差天数计算，每人每天给予一定数额的餐补，具体标准由公司财务部制定并公布。

- 如有接待单位安排用餐，应如实说明，不得重复领取补助。

4. 市内交通及通讯费用：

- 差旅期间的市内交通费用，凭票据实报销，但不得超过合理范围。

- 通讯费用（如电话、网络）视情况予以适当补贴，需附相关账单。

四、报销程序

1. 员工完成差旅任务后，应在规定时间内提交完整的差旅费用报销单及相关票据。

2. 报销单需经部门负责人审核签字，并附上出差总结或工作汇报。

3. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后按规定支付款项。

五、监督管理

1. 公司将定期对差旅费用进行审计，防止虚报、冒领、挪用等违规行为。

2. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，严重者将追究法律责任。

3. 鼓励员工相互监督，发现异常情况应及时上报。

六、附则

1. 本制度自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。

2. 各部门可根据实际情况制定实施细则，但不得与本制度相抵触。

3. 本制度未尽事宜，参照国家有关法律法规及公司其他相关规定执行。

通过本制度的实施，旨在进一步加强公司差旅费用管理，提升整体运营效率，保障公司资产安全，促进员工高效、合规地开展外出工作。