为了规范公司的现金支付流程，确保资金安全和财务记录的准确性，特制定本现金支付管理规定。本规定适用于公司内部所有涉及现金支付的部门和个人。

一、现金使用范围

1. 日常小额支出：如办公用品采购、零星物资购买等。

2. 差旅费报销：员工因公出差产生的交通、住宿费用等。

3. 其他经批准的特殊情况：如紧急情况下的临时性支出。

二、现金支付审批流程

1. 提交申请：各部门需提前提交现金支付申请单，详细填写支付事由、金额及收款方信息。

2. 审批程序：申请单需经过部门负责人审核，并报财务部审批后方可执行。

3. 支付操作：经批准后的支付申请由指定人员办理现金支付手续。

三、现金保管与安全

1. 现金必须存放在专用保险柜内，并由专人负责管理。

2. 每日营业结束后，应将当天收到的现金及时存入银行账户，避免长时间存放。

3. 定期盘点库存现金，确保账实相符，发现问题立即上报处理。

四、监督与检查

1. 财务部门定期对现金收支情况进行审计检查，确保各项操作符合规定。

2. 对违反本规定的个人或部门，将视情节轻重给予相应处罚。

五、附则

1. 本规定自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。

2. 如遇特殊情况需要调整本规定的条款，须经总经理批准后方可实施。

以上即为本公司关于现金支付管理的具体要求，请全体员工严格遵守执行。通过合理有效的管理措施，我们能够更好地保障企业资产的安全性和完整性，促进企业的健康发展。

希望每位员工都能认真履行自己的职责，在日常工作中严格执行上述规定，共同维护良好的财务秩序。如果在实际操作中有任何疑问或者建议，欢迎随时向财务部反馈沟通。让我们携手努力，为实现公司的长远发展目标贡献力量！