现金流量表表格范本

在企业的财务管理中，现金流量表是一项至关重要的财务报表，它能够清晰地反映企业在一定时期内的现金流入和流出情况。通过现金流量表，企业管理者可以更好地了解企业的资金运作状况，从而做出更为科学合理的决策。本文将为您提供一份现金流量表的表格范本，并详细介绍其结构和用途。

现金流量表的基本结构

现金流量表通常分为三个主要部分：经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量以及筹资活动产生的现金流量。每一部分都详细记录了相关的现金流入和流出项目。

1. 经营活动产生的现金流量

这部分主要记录企业日常经营活动中产生的现金流入和流出，如销售商品收到的现金、支付给职工的工资等。

2. 投资活动产生的现金流量

投资活动涉及企业长期资产的投资与处置，例如购买固定资产、投资证券等所产生的现金流动。

3. 筹资活动产生的现金流量

筹资活动包括企业融资和偿还债务等活动，如发行股票、支付股利等。

现金流量表表格范本

| 项目 | 金额（单位：元） |

|--------------------|------------------|

| 经营活动产生的现金流量 ||

| 销售商品、提供劳务收到的现金 ||

| 收到的税费返还 ||

| 收到其他与经营活动有关的现金 ||

| 经营活动现金流入小计 ||

| 购买商品、接受劳务支付的现金 ||

| 支付给职工以及为职工支付的现金 ||

| 支付的各项税费 ||

| 支付其他与经营活动有关的现金 ||

| 经营活动现金流出小计 ||

| 经营活动产生的现金流量净额 ||

| 投资活动产生的现金流量 ||

|----------------------------|------------------|

| 收回投资收到的现金||

| 取得投资收益收到的现金||

| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ||

| 投资活动现金流入小计||

| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ||

| 投资支付的现金||

| 投资活动现金流出小计||

| 投资活动产生的现金流量净额 ||

| 筹资活动产生的现金流量 ||

|-----------------------------|------------------|

| 吸收投资收到的现金||

| 借款所收到的现金||

| 筹资活动现金流入小计||

| 偿还债务支付的现金||

| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ||

| 筹资活动现金流出小计||

| 筹资活动产生的现金流量净额||

| 现金及现金等价物净增加额 ||

|------------------------------|------------------|

使用现金流量表的重要性

现金流量表不仅帮助企业内部管理层进行有效的财务管理和决策，同时也为外部投资者提供了重要的参考信息。通过分析现金流量表，投资者可以评估企业的流动性、盈利能力和偿债能力，从而判断企业的健康状况和发展潜力。

总之，现金流量表是企业财务管理中的重要工具，而使用合适的表格范本可以帮助企业更高效地完成这一过程。希望本文提供的范本能对您的工作有所帮助。

以上内容为原创撰写，旨在提供实用的信息和指导。希望对您有所帮助！