为了规范酒店财务管理，确保资金的安全与合理使用，提高经济效益，根据国家相关法律法规及行业标准，结合本酒店实际情况，特制定本制度。

一、总则

1. 目的：本制度旨在明确酒店财务工作的基本原则、操作流程和责任分工，以保障酒店经营目标的实现。

2. 适用范围：适用于酒店所有涉及财务工作的部门和个人。

3. 基本原则：

- 合法合规：所有财务活动必须符合国家法律法规的要求。

- 真实准确：财务数据必须真实反映酒店的实际经营状况。

- 安全高效：确保资金安全的同时提升工作效率。

二、财务管理机构设置

1. 财务部职责：

- 负责酒店日常会计核算工作。

- 编制年度预算并监督执行情况。

- 审核各类报销单据，确保其合法性和合理性。

- 定期编制财务报表，为管理层提供决策依据。

2. 岗位设置：

- 出纳员：负责现金收付及银行结算业务。

- 会计人员：处理账务记录、成本核算等任务。

- 财务经理：全面管理财务部门事务，并向总经理汇报工作进展。

三、收入管理

1. 营业收入确认：

- 每日营业结束后，由前台将当天入住客人消费明细汇总至财务部。

- 财务部核实无误后计入系统，并开具发票或收据给顾客。

2. 其他收入来源：

- 包括但不限于餐饮服务费、会议场地租赁费等附加项目收益。

- 所有非主营业务收入均需及时入账，并注明具体用途。

四、支出控制

1. 审批权限划分：

- 单笔金额低于500元的费用无需特别审批即可支付；

- 500元至5万元之间的开支须经部门主管签字同意；

- 超过5万元的重大支出必须获得总经理批准方可实施。

2. 报销程序：

- 员工因公出差或其他业务需要发生的相关费用，在返回后三个工作日内提交完整资料申请报销；

- 提交材料包括但不限于交通票据、住宿凭证以及相关的会议通知等证明文件。

五、资产管理

1. 固定资产登记：

- 对于购置的所有办公设备、家具家电等长期使用的资产都应建立详细的台账进行登记造册。

- 定期盘点检查这些物品是否完好可用，对于损坏或者丢失的情况要及时查明原因并采取相应措施予以解决。

2. 流动资金管理：

- 维持一定比例的备用金用于应对突发状况；

- 根据季节性波动调整库存水平，避免积压过多存货造成浪费。

六、审计监督

1. 内部审计：每季度安排一次全面审查，重点检查是否存在违规违纪行为；

2. 外部审计：聘请独立第三方机构每年至少开展一次专业审计服务，确保信息透明公开。

七、附则

1. 本制度自颁布之日起生效，之前发布的相关规定同时废止；

2. 如遇特殊情况需修改本制度条款时，必须经过全体员工大会讨论通过后方可执行；

3. 本制度最终解释权归酒店董事会所有。

以上就是我们酒店关于财务管理工作的一些基本规定，希望全体员工能够严格遵守执行，共同促进企业健康发展！