为了规范公司内部财务管理流程，确保员工在工作过程中产生的合理费用能够得到及时、准确的报销，特制定本《公司日常费用报销制度》。该制度旨在明确费用报销范围、审批流程及具体操作细则，以保障公司运营效率与财务透明度。

一、适用范围

本制度适用于全体员工因公发生的各类日常费用报销事项，包括但不限于交通费、餐饮费、通讯费、办公用品采购等。对于超出本制度规定范围或金额较大的特殊支出，需另行提交专项申请并经高层管理层批准后方可执行。

二、费用报销原则

1. 真实性原则：所有报销凭证必须真实有效，不得伪造或虚报。

2. 合理性原则：所发生费用应符合公司业务需求且为必要开支。

3. 时效性原则：员工应在费用产生后一个月内完成报销申请，逾期未提交者将视为主动放弃权利。

4. 限额管理原则：针对不同类型的费用设定最高报销额度，并严格按照标准执行。

三、报销流程

1. 填写申请表：申请人需如实填写《费用报销单》，详细列出费用明细及相关证明材料。

2. 部门审核：由直接上级对报销内容进行初步核实，确认无误后再提交至财务部。

3. 财务复核：财务人员根据原始票据逐一核对金额是否准确，并检查是否有重复报销现象。

4. 领导审批：最终由分管副总或总经理签字批准后进入支付环节。

5. 款项发放：通过银行转账或其他方式将款项汇入指定账户。

四、注意事项

- 所有发票均需加盖收款单位公章，并注明用途；

- 单张发票金额超过500元时须附上电子版扫描件作为备份；

- 因个人原因导致发票丢失无法补办的，相关费用不予报销；

- 如遇特殊情况需要突破常规限额，请提前向人力资源部报备。

五、违规处理

对于违反上述规定的个人或部门，公司将依据情节轻重采取警告、罚款直至解除劳动合同等措施予以惩处。同时，鼓励广大同事相互监督举报，共同维护良好的职场秩序。

以上即为本公司关于日常费用报销的相关规定，请各位同仁严格遵守，如有疑问可随时咨询财务部工作人员。让我们携手努力，共创更加高效和谐的工作环境！

此文档旨在帮助大家更好地理解并遵循公司的财务管理政策，希望大家能够积极配合，共同促进企业健康发展。