【公司财务出纳岗位职责岗位说明书】在企业运营过程中，财务出纳作为资金流动的重要管理者，承担着保障公司资金安全、规范财务操作、提升财务管理效率等关键任务。为了明确岗位职责、规范工作流程，特制定本《公司财务出纳岗位职责岗位说明书》，旨在为相关人员提供清晰的工作指引与责任划分。

一、岗位基本信息

岗位名称：财务出纳

所属部门：财务部

汇报对象：财务主管/财务经理

岗位性质：全职

工作地点：公司总部或指定办公场所

二、岗位职责概述

财务出纳是公司日常资金收付、账务处理及资金管理的核心人员，主要负责公司货币资金的收付、保管、核算及相关财务资料的整理和归档工作。该岗位要求具备良好的职业操守、严谨的工作态度以及较强的责任心，确保公司财务活动的合法性和安全性。

三、具体岗位职责

1. 现金及银行存款管理

负责公司日常现金收支业务，确保资金收付准确无误；定期核对银行账户余额，及时处理未达账项；妥善保管现金、支票、发票等相关票据，防止遗失或被盗用。

2. 费用报销与支付审核

对各部门提交的报销申请进行初步审核，确保单据齐全、内容真实、符合公司财务制度；按审批流程完成付款操作，确保资金支付合规、及时。

3. 会计凭证录入与账务处理

根据实际发生的经济业务，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符；协助完成月末结账、对账等工作，保证财务数据的完整性和准确性。

4. 税务申报与发票管理

配合财务主管完成增值税、企业所得税等税种的申报工作；负责发票的领购、开具、验旧及保管，确保发票使用符合国家税务规定。

5. 财务档案管理

做好各类财务资料的整理、归档与保管工作，包括原始凭证、记账凭证、银行对账单、税务资料等，确保资料可追溯、便于查阅。

6. 配合审计与检查

在内部或外部审计过程中，积极配合提供相关财务资料，如实反映公司财务状况；根据审计意见及时整改存在问题，提高财务管理水平。

7. 其他财务相关事务

完成上级交办的其他财务相关任务，如参与预算编制、成本控制分析等，协助财务团队提升整体运营效率。

四、任职资格与能力要求

1. 学历要求：财务、会计、经济等相关专业大专及以上学历；

2. 工作经验：具有1年以上财务出纳或相关岗位工作经验，熟悉财务软件操作；

3. 技能要求：熟练掌握会计基础知识、财务管理制度及税务政策，具备良好的沟通协调能力和责任心；

4. 素质要求：工作细致严谨，具备较强的职业道德和保密意识，能够适应高强度工作节奏。

五、工作环境与工作时间

工作环境以办公室为主，需经常与各部门进行财务沟通与协作；工作时间为标准工作时间，根据公司安排可能需加班或处理紧急财务事务。

六、岗位发展路径

财务出纳岗位可向财务主管、会计主管、财务经理等方向发展，也可根据个人兴趣转向税务筹划、财务分析等专业领域。

七、总结

财务出纳是公司财务体系中不可或缺的一环，其工作质量直接影响到企业的资金安全与财务健康。通过明确岗位职责、规范工作流程、提升专业能力，有助于构建高效、有序的财务管理体系，为企业持续稳定发展提供坚实保障。